• Результаты инвестирования пенсионых накоплений
• Корректирующие коэффициенты
• Структура инвестиционного портфеля пенсионных накоплений
• Структура инвестиционного портфеля пенсионных резервов
• Информация о процессе инвестирования пенсионных накоплений и размещении средств пенсионных резервов
• Информация о событиях, существенно влияющих на стоимость активов, в которые инвестированы пенсионные накопления
• Решения Банка России о запрете проведения всех или части операций Фондом
• Информация о составе инвестиционного портфеля по обязательному пенсионному страхованию

1. Активы, в которые могут размещаться средства пенсионных резервов и инвестироваться средства пенсионных накоплений Фонда

1.1. Активы в которые могут инвестироваться средства пенсионных накоплений Фонда должны соответствовать требованиям Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", активы в которые могут размещаться средства пенсионных резервов Фонда должны соответствовать требования Постановления Правительства РФ от 01.02.2007 N 63 «Об утверждении Правил инвестирования средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением» и включают:

а) депозиты в Российских банках, которые являются участниками системы страхования вкладов;
б) денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковских депозитах в банках, которые являются участниками системы страхования вкладов;
в) государственные ценные бумаги Российской Федерации;
г) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
д) муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
е) депозитные сертификаты российских банков;
ж)  облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
з) инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
и) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Дополнительные требования к активам, в которые могут размещаться средства пенсионных резервов инвестироваться средства пенсионных накоплений Фонда, устанавливаются настоящим Порядком и Инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью договора доверительного управления, заключаемого между Фондом и управляющей компанией.

2. Цели управления активами Фонда

Цели управления конкретным активом Фонда (депозит, облигация, и др.) определяются на момент совершения сделки, такими целями могут быть в том числе:

• повышение ликвидности активов;
• повышение доходности активов;
• снижение рисков размещения активов.

3. Виды допустимых сделок с активами, в которые могут размещаться средства пенсионных резервов и инвестироваться средства пенсионных накоплений Фонда

Настоящим Порядком установлены следующие виды допустимых сделок с активами, в которые могут инвестироваться средства пенсионных накоплений и размещаться средства пенсионных накоплений Фонда, ограничения на условия сделок с ними в дополнение к тем, которые установлены действующим законодательством:

а) Сделки с активами Фонда и/или связанные со сделками действия (в том числе другие сделки, действия, связанные с исполнением сделок) должны совершаться исключительно под юрисдикцией Российской Федерации и российскими юридическими лицами;
б) Сделки с государственными ценными бумаги Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации, муниципальными облигациями и облигациями российских эмитентов совершаются с учетом ограничений, установленных настоящим Порядком;
в) Сделки по размещению депозитов и по размещению средств в рублях на счетах в кредитных организациях совершаются в соответствии с требованиями Российского законодательства и с учетом ограничений, установленных настоящим Порядком;
г) Ограничения не указанные в пп.«а» - «в» настоящего пункта Порядка могут быть установлены Правлением;
д) Все прочие активы/направления инвестирования запрещены.

4. Структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений с учетом соблюдения ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации к структуре портфеля Фонда:

Вид актива	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле УК %
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	100
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные облигации совокупно	40
3. Облигации российских эмитентов	80
4. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	100
5. Депозиты в рублях в кредитных организациях	30

 

5. Структура активов, в которые управляющей компанией могут быть размещены средства пенсионных резервов с учетом соблюдения ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации к структуре портфеля Фонда:

Вид актива	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле УК %
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	80
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные облигации совокупно	40
3. Облигации российских эмитентов  (за исключением указанных в п. 1,2)	80
4. Ценные бумаги одного эмитента (группы связанных эмитентов), за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации	10
5. Облигации кредитных организаций (включая ценные бумаги, ожидаемые к получению по второй части договора репо и (или) подлежащие передаче по второй части договора репо), денежные средства на счетах (расчетных, брокерских, специальных брокерских счетах) и во вкладах (депозитах) кредитных организаций; права требования из договоров на брокерское обслуживание, суммарно	15
6. Денежные средства в рублях на счетах в одном юридическом лице (лицах, входящих в группу связанных юридических лиц, если соответствующие юридические лица являются кредитными организациями)	10
7. Активы одного юридического лица (группы связанных юридических лиц), указанные в пункте 4 и пункте 6, суммарно	10